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2021-08

eMAXIS Slim全世界株式、おおぶねグローバルと比較して過去1年間パフォーマンス結果

Slimシリーズで米国株式に次ぐ人気が高い全世界株式オールカントリー
とアクティブ投信のおおぶねグローバル長期厳選を比較してみる

▼基本情報
Slim全世界株式
・純資産総額は約2,345億円
・信託報酬税込コスト 0.1144%以内
・最新資産クラス比率 日本6%、先進国81%(米国は61%)、新興国13%
・直近分配金は0円

おおぶねグローバル
・純資産総額は約28億円
・信託報酬税込コスト 0.33%以内+成功報酬
・最新資産クラス比率 日本20%、米国44%、欧州28%
・直近分配金は23円

▼過去1年間のパフォーマンス比較
全世界株式:39.46%
おおぶね:27.65%

▼まとめ
過去1年間のパフォーマンスは最終ゴールではないのでファンドの
良し悪しに関係ないが、インデックス投信は良い結果だった。一方
で米国株式の比率が低いおおぶねはリスク分散されていた。

正確には全世界株式vs先進国株式になるがファンドの真価は大幅
下落時と回復時に特にわかりやすい数字が出てくると思われるので
世界株式の大きな変動時は注視して、今後も記事にする予定。
 
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eMAXIS Slim 全米株式S&P500、約款変更から見え隠れする意図

今日はこのリリースから
「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」 約款変更のお知らせ
https://www.am.mufg.jp/text/253266_210721.pdf

▼内容
信託金限度額変更
変更前 5,000億円
変更後 2兆円

▼限度設定額の意図
2021年7月2日に純資産総額が5,000億円突破しておりタイムラグ
は法令上許容範囲か不明だが2兆円は目標純資産総額とも受け
止められる。

また当ファンドはインデックス投信カテゴリで最大の純資産総額
であり、日本の投資信託としてアライアンスバーンスタイン米国
成長株投信D毎月H無予想分配金提示型が約1兆1,000億円が
業界1位。それをダブルスコアで超える野望が見え隠れする。

▼まとめ
インデックス投信もアクティブ投信も米国株式に人気が集中して
いることが改めてわかったが、基準価額の上昇スピードが早い
と下落スピードも同様かもしれない。

私の場合、米国株式のみの投資より日本を除く先進国株式の方が
投資対象が分散し、下落リスクを少しでもやわらげると信じて今まで
通りSlim先進国株式インデックスの積立投資を続けたい。
 
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ニッセイ世界株式GDPバスケット、eMAXIS Slim全世界株式と比較してなぜ人気がないのか

ニッセイアセットマネジメントは低コストなしなしインデックス
シリーズで2020年6月に新規設定し約1年経過した結果は

▼ニッセイ世界株式GDP型バスケット
純資産総額:約6億円(2021年7月20日現在)
信託報酬コスト税別:0.104%
対象クラスの比率:先進国約53%、日本約6%、新興国約40%
過去1年間の騰落率:44.3%
https://www.nam.co.jp/report/monthly/m122013-210714.pdf

Slim全世界株式オールカントリー
純資産総額:約2,251億円(2021年7月20日現在)
信託報酬コスト税別:0.104%
対象クラスの比率:先進国約81%、日本約6%、新興国約13%
過去1年間の騰落率:44.6%
https://emaxis.jp/pdf/geppou/253425/253425_202106.pdf

▼ニッセイ全世界株式はなぜ人気がないのか考察
・比較できる競合インデックスファンドがない
・GDPバスケットがわかりにくい可能性
・対抗コスト引き下げを目指していない

▼まとめ
対象クラス比率が思ったより違ったが過去1年間のパフォーマンスは
ほぼ同じだった。一部の米国株式や全世界株式インデックス投信に
資金集中する中、商品内容はユニークなので今後もリサーチする予定。
 
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楽天証券、楽天カードで投信クレカ積立で0ポイントでもSPU+1は適用されるか

楽天証券で楽天カード決済による投資信託の積立を2021年4月
からスタートして再確認できたことは楽天ポイントがゼロでもSPU
が+1になること

▼楽天証券のSPU+1の条件
・楽天ポイントコースの設定
・500円分以上のポイント投資(投資信託)
https://www.rakuten-sec.co.jp/web/campaign/spu/

▼楽天ポイントが0ポイントでもSPU+1になる理由
毎月クレカ積立のポイント付与日とポイント投資の引落が毎月同日に
処理されるが、現時点で毎回ポイント付与後、引落されるので継続して
クレカ積立設定の場合、ポイント残高を気にせず毎月+1が継続される

▼まとめ
念のため期間限定ポイントはポイント投資に利用不可なので使いやすい
とは言えない部分はあるが、楽天市場のお買い物マラソンなどでメリット
がわかりやすい。
 
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eMAXIS、ファンミーティングレポート(2021年3月)は見ごたえあるか

今日はこのレポートから
eMAXIS オンラインファンミーティング イベントレポート(2021年3月)
https://emaxis.jp/lp/fanmeeting/2021/

▼雑感
・人手と手間をかけた初心者向けコンテンツ
・会社見学はオンラインよりリアルでは少し興味あり
・eMAXIS Slimシリーズのラインナップ拡充を検討の詳細は不明

▼まとめ
インデックス投信の純資産総額が大きく伸びている昨今、間口を
広げたい意図を感じた。すべてのユーザーを満たす内容は難しい
と思うが、既存ユーザー向けの内容も期待したい。

またPayPay投信 日経225インデックスが新規設定後、約4ヶ月
が経過したが、いまだ信託報酬コスト対抗引き下げをせず初心
を忘れたような一面が見受けられ、今後を注視したい。
 
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プロフィール

Author:405@four o five
2005年からブログ開始

2009年からインデックス投資
をスタート、つみたてNISAは
eMAXIS Slim 先進国株式を積立中

クレジットカード/タッチ決済/
コンタクトレス決済に興味あり

405@four o five

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